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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 431.00 | 262 815.00 | 24 615.00 | 287 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 766.00 | 266 415.00 | 80 350.00 | 346 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 857.00 | 1 434.00 | 54 422.00 | 55 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
084 Disponibilités | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 801.00 | 1 434.00 | 238 366.00 | 239 801.00 |
110 Total général Actif | 586 567.00 | 267 850.00 | 318 716.00 | 586 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 478.00 | | | 249 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
252 Charges sociales | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 595.00 | | | 244 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 129.00 | | | 342 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |