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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 607.00 | 618.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 27 214.00 | 2 071.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 45 984.00 | 4 107.00 | 50 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592.00 | 98 341.00 | 23 250.00 | 121 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 723.00 | 98 341.00 | 139 382.00 | 237 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | 19 271.00 | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 39 171.00 | 47 321.00 | | 39 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 995.00 | 46 525.00 | | 65 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 15 011.00 | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 16 618.00 | | 18 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 211.00 | 80 321.00 | | 100 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 382.00 | 127 642.00 | | 139 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 218.00 | 5.00 | 226 224.00 | 226 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 225.00 | 5.00 | 305 231.00 | 305 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 982.00 | 371 861.00 | | 308 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 861.00 | 352 590.00 | | 297 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | 19 270.00 | | 11 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |