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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 18 247.00 | 62 752.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 346.00 | 43 666.00 | 102 680.00 | 146 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 881.00 | 61 913.00 | 362 968.00 | 424 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 476.00 | 282 576.00 | 874 899.00 | 1 157 476.00 |
BZ Autres créances | 270 825.00 | | 270 825.00 | 270 825.00 |
CF Disponibilités | 271 566.00 | | 271 566.00 | 271 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 112.00 | 282 576.00 | 1 424 536.00 | 1 707 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 994.00 | 344 490.00 | 1 787 504.00 | 2 131 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 83 261.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 470.00 | 123 162.00 | | 140 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 794.00 | 1 042 824.00 | | 1 079 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 140.00 | 50 524.00 | | 56 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 140.00 | 50 524.00 | | 56 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 097.00 | 170 688.00 | | 157 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 254.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 102 815.00 | | 94 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 057.00 | 278 806.00 | | 319 057.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | 14 257.00 | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 885.00 | 59 059.00 | | 61 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 569.00 | 631 880.00 | | 651 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 504.00 | 1 725 229.00 | | 1 787 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 204.00 | | 9 060.00 | 414 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 669.00 | | 9 060.00 | 225 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 304.00 | 13 610.00 | | 48 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 13 610.00 | | 48 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 524.00 | 5 616.00 | | 50 524.00 |
6T Sur comptes clients | 325 449.00 | 36 720.00 | 79 592.00 | 325 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 449.00 | 36 720.00 | 79 592.00 | 325 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 973.00 | 42 336.00 | 79 592.00 | 375 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 998.00 | 284 998.00 | | 284 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 689.00 | 13 699.00 | 56 625.00 | 170 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 547.00 | 1 435 547.00 | | 1 435 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 551.00 | 1 435 547.00 | 1 005.00 | 1 436 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 881.00 | 474 891.00 | 56 625.00 | 631 881.00 |