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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 370.00 | 50 115.00 | 2 255.00 | 52 370.00 |
AP Constructions | 93 536.00 | 36 592.00 | 56 944.00 | 93 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 032.00 | 173 130.00 | 79 902.00 | 253 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 452.00 | 259 837.00 | 271 615.00 | 531 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 897.00 | 2 393.00 | 166 504.00 | 168 897.00 |
BZ Autres créances | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
CF Disponibilités | 828 462.00 | | 828 462.00 | 828 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 493.00 | 2 393.00 | 1 110 100.00 | 1 112 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 945.00 | 262 230.00 | 1 381 715.00 | 1 643 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 334 299.00 | 414 503.00 | | 334 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 285.00 | -80 204.00 | | 133 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 451.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 513 923.00 | 380 950.00 | | 513 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 023.00 | 31 330.00 | | 200 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 993.00 | 28 640.00 | | 22 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 245.00 | 70 685.00 | | 144 245.00 |
EA Autres dettes | 499 531.00 | 243 795.00 | | 499 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 791.00 | 375 450.00 | | 867 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 715.00 | 776 400.00 | | 1 381 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 791.00 | 354 496.00 | | 667 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 730.00 | | 19 722.00 | 511 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 548.00 | | 537.00 | 158 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 383.00 | | 19 184.00 | 327 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 903.00 | 41 934.00 | | 217 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | 5 315.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | 36 620.00 | | 173 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | | 20 000.00 | 22 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 342.00 | 533 342.00 | | 533 342.00 |
UX Autres créances clients | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 573.00 | 672 573.00 | 250 000.00 | 922 573.00 |