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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AP Constructions | 50 786.00 | 45 228.00 | 5 558.00 | 50 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 135.00 | 56 199.00 | 14 936.00 | 71 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 349.00 | 296 564.00 | 64 785.00 | 361 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 993.00 | 402 747.00 | 105 245.00 | 507 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 240.00 | 53 148.00 | 558 093.00 | 611 240.00 |
BZ Autres créances | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CF Disponibilités | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 255.00 | 53 148.00 | 880 107.00 | 933 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 247.00 | 455 895.00 | 985 352.00 | 1 441 247.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
DH Report à nouveau | -164 905.00 | | | -164 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 988.00 | | | 704 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 352.00 | | | 985 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 003.00 | | | 702 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 331.00 | | 248.00 | 587 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 586.00 | 507 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 346.00 | 483 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 617.00 | | | 559 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | 248.00 | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 504.00 | 53 739.00 | 58 495.00 | 407 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | 3 240.00 | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 507.00 | 53 739.00 | 55 255.00 | 399 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 549 264.00 | 549 264.00 | | 549 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 349.00 | 52 364.00 | 2 985.00 | 55 349.00 |
VI Groupe et associés | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 742.00 | 706 809.00 | 19 934.00 | 726 742.00 |
VW T.V.A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 988.00 | 702 003.00 | 2 985.00 | 704 988.00 |