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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 520.00 | 308.00 | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | 2 228.00 | 2 132.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 294.00 | 73 275.00 | 30 019.00 | 103 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 064.00 | 257 375.00 | 211 689.00 | 469 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 885.00 | 344 398.00 | 292 487.00 | 636 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 069.00 | | 242 069.00 | 242 069.00 |
BN En cours de production de biens | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 973.00 | 1 218.00 | 452 755.00 | 453 973.00 |
BZ Autres créances | 92 339.00 | | 92 339.00 | 92 339.00 |
CF Disponibilités | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 166.00 | 1 218.00 | 918 948.00 | 920 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 051.00 | 345 616.00 | 1 211 435.00 | 1 557 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 190.00 | | | 339 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 429 117.00 | | | 429 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 123.00 | | | 335 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 317.00 | | | 782 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 435.00 | | | 1 211 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 667.00 | | | 670 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 537.00 | | 94 697.00 | 562 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 348.00 | 636 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 348.00 | 576 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 802.00 | | 236.00 | 55 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 606.00 | | 94 461.00 | 502 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 417.00 | 61 313.00 | 19 331.00 | 302 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 1 554.00 | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 451.00 | 59 759.00 | 19 331.00 | 292 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 123.00 | 335 123.00 | | 335 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 294.00 | | | 451 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 722.00 | 54 072.00 | 111 650.00 | 165 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 887.00 | 566 208.00 | 2 679.00 | 568 887.00 |
VW T.V.A. | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 061.00 | 665 411.00 | 111 650.00 | 777 061.00 |