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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 743.00 | 167 916.00 | 21 827.00 | 189 743.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 220.00 | 169 681.00 | 25 539.00 | 195 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
110 Total général Actif | 262 656.00 | 169 681.00 | 92 975.00 | 262 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |