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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 967.00 | 67 334.00 | 14 634.00 | 81 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 063.00 | 69 108.00 | 8 955.00 | 78 063.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 511.00 | 442 383.00 | 323 128.00 | 765 511.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 476 622.00 | 3 700.00 | 472 922.00 | 476 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 657.00 | 5 416.00 | 87 241.00 | 92 657.00 |
BZ Autres créances | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CF Disponibilités | 741 349.00 | | 741 349.00 | 741 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 291.00 | 9 116.00 | 1 417 175.00 | 1 426 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 802.00 | 451 499.00 | 1 740 303.00 | 2 191 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 693.00 | | | 1 255 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 693.00 | | | 1 657 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 303.00 | | | 1 740 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 964.00 | | | 1 460 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 697.00 | | 1 730 697.00 | 1 730 697.00 |
FD Production vendue biens | -22 116.00 | | -22 116.00 | -22 116.00 |
FG Production vendue services | 317 691.00 | | 317 691.00 | 317 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 272.00 | | 2 026 272.00 | 2 026 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 151.00 | | | 2 064 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 459.00 | | | 2 059 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |