| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 486.00 | -2 486.00 | |
AH Fonds commercial | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 217.00 | 25 150.00 | 8 067.00 | 33 217.00 |
AP Constructions | 48 355.00 | 31 431.00 | 16 924.00 | 48 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 981.00 | 803 562.00 | 620 419.00 | 1 423 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 572.00 | 1 398 611.00 | 372 960.00 | 1 771 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 214.00 | 2 261 240.00 | 1 158 973.00 | 3 420 214.00 |
BT Marchandises | 4 696 129.00 | 105 954.00 | 4 590 175.00 | 4 696 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 537.00 | 46 871.00 | 6 373 666.00 | 6 420 537.00 |
BZ Autres créances | 917 019.00 | | 917 019.00 | 917 019.00 |
CF Disponibilités | 972 073.00 | | 972 073.00 | 972 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 967.00 | | 337 967.00 | 337 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 727.00 | 152 825.00 | 13 190 902.00 | 13 343 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 942.00 | 2 414 065.00 | 14 349 876.00 | 16 763 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 672 738.00 | 2 861 757.00 | | 3 672 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 508.00 | 810 981.00 | | 889 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 246.00 | 4 112 738.00 | | 5 002 246.00 |
DP Provisions pour risques | 463 168.00 | 264 069.00 | | 463 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 168.00 | 264 069.00 | | 463 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 980.00 | 860 423.00 | | 651 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 185.00 | 3 336 415.00 | | 3 407 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 095.00 | 139 384.00 | | 129 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 809.00 | 3 197 077.00 | | 3 031 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 995.00 | 789 466.00 | | 1 136 995.00 |
EA Autres dettes | 38 164.00 | 371 643.00 | | 38 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 230.00 | | | 489 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 461.00 | 8 694 410.00 | | 8 884 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 349 876.00 | 13 071 217.00 | | 14 349 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 345 532.00 | 7 977 274.00 | | 8 345 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 28 787.00 | | 1 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 407 185.00 | | | 3 407 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 249 732.00 | 623 560.00 | 30 873 293.00 | 30 249 732.00 |
FD Production vendue biens | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
FG Production vendue services | 5 367 050.00 | 177 228.00 | 5 544 278.00 | 5 367 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 631 262.00 | 800 789.00 | 36 432 051.00 | 35 631 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 274 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 052 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 302.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 740 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 671.00 | 4 256.00 | | 11 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 341.00 | 32 767.00 | | 249 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 012.00 | 37 023.00 | | 261 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 474.00 | 1 175.00 | | 34 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 989.00 | 19 135.00 | | 207 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 464.00 | 20 310.00 | | 242 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | 16 712.00 | | 18 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 825.00 | 195 908.00 | | 324 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 269 857.00 | 30 530 890.00 | | 38 269 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 380 348.00 | 29 719 909.00 | | 37 380 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 508.00 | 810 981.00 | | 889 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 174.00 | | 849 825.00 | 2 954 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 74 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 785.00 | 3 420 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 785.00 | 3 243 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 859.00 | | 845 834.00 | 2 779 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 374.00 | | 3 991.00 | 72 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 306.00 | 574 501.00 | 225 567.00 | 1 912 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 5 721.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 391.00 | 568 780.00 | 225 567.00 | 1 890 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 069.00 | 463 168.00 | 264 069.00 | 264 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 340.00 | 105 954.00 | 94 340.00 | 94 340.00 |
6T Sur comptes clients | 45 203.00 | 2 439.00 | 771.00 | 45 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 844.00 | 116 302.00 | 185 321.00 | 221 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 913.00 | 579 470.00 | 449 390.00 | 485 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 470.00 | 447 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 809.00 | 3 031 809.00 | | 3 031 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 223.00 | 296 223.00 | | 296 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 230.00 | 489 230.00 | | 489 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 314.00 | 6 364 314.00 | | 6 364 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
VB T. V. A. | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 597.00 | 240 764.00 | 370 543.00 | 650 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 407 185.00 | 3 407 185.00 | | 3 407 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 032.00 | | | 260 032.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 117.00 | 742 117.00 | | 742 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 390.00 | 7 619 301.00 | 130 088.00 | 7 749 390.00 |
VW T.V.A. | 553 990.00 | 553 990.00 | | 553 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 365.00 | 8 345 532.00 | 370 543.00 | 8 755 365.00 |