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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 289.00 | 10 781.00 | 508.00 | 11 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 304 129.00 | 156 730.00 | 147 399.00 | 304 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 128.00 | 611 040.00 | 1 020 087.00 | 1 631 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 429.00 | 77 473.00 | 2 955.00 | 80 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 139.00 | 856 025.00 | 1 204 114.00 | 2 060 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 056.00 | | 301 056.00 | 301 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 811.00 | 61 617.00 | 257 193.00 | 318 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 477.00 | 3 500.00 | 673 977.00 | 677 477.00 |
BZ Autres créances | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CF Disponibilités | 124 463.00 | | 124 463.00 | 124 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 122.00 | 65 117.00 | 1 549 004.00 | 1 614 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 261.00 | 921 143.00 | 2 753 118.00 | 3 674 261.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 768.00 | | | 250 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 811.00 | | | 299 811.00 |
DK Provisions réglementées | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
DL TOTAL (I) | 741 449.00 | | | 741 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 433.00 | | | 634 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 752.00 | | | 197 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 666.00 | | | 1 006 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 668.00 | | | 2 011 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 118.00 | | | 2 753 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 766.00 | | | 1 512 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 023 745.00 | | 4 023 745.00 | 4 023 745.00 |
FG Production vendue services | 400 300.00 | 70.00 | 400 370.00 | 400 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 545.00 | 70.00 | 4 495 615.00 | 4 495 545.00 |
FM Production stockée | | | 23 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681 873.00 | | | 681 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 501.00 | | | 559 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 113.00 | | | 740 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 612.00 | | | -180 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 002.00 | | | 5 761 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 190.00 | | | 5 461 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 811.00 | | | 299 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 678.00 | | 1 257 739.00 | 1 431 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 278.00 | | 2 060 140.00 | 629 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 278.00 | | 2 015 687.00 | 629 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 226.00 | | 1 257 739.00 | 1 387 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 436.00 | 201 867.00 | 71 278.00 | 725 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 1 563.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 218.00 | 200 304.00 | 71 278.00 | 716 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 149.00 | 115 020.00 | | 35 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 149.00 | 115 020.00 | | 35 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 667.00 | 1 006 667.00 | | 1 006 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 677 477.00 | 677 477.00 | | 677 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 161.00 | 135 282.00 | 498 879.00 | 634 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 893.00 | 178 893.00 | | 178 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 953.00 | 869 791.00 | 18 163.00 | 887 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 645.00 | 1 512 767.00 | 498 879.00 | 2 011 645.00 |