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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 942.00 | 597.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 468.00 | 942.00 | 310 526.00 | 311 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 184.00 | 942.00 | 442 242.00 | 443 184.00 |
CU Autres participations | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 304.00 | 256 740.00 | | 264 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | 7 564.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 338 859.00 | 333 198.00 | | 338 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301.00 | 25 299.00 | | 15 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 73 050.00 | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 38 262.00 | | 22 755.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 800.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 155 478.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 242.00 | 488 676.00 | | 442 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 242.00 | 140 177.00 | | 98 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 730.00 | | 229 730.00 | 229 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 13.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 13.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -13.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 147.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 723.00 | 214 605.00 | | 230 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 063.00 | 207 041.00 | | 225 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | 7 564.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 969.00 | | 499.00 | 310 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 499.00 | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 416.00 | | 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 416.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 301.00 | 10 160.00 | 5 141.00 | 15 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 164.00 | 88 664.00 | 500.00 | 89 164.00 |
VW T.V.A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 383.00 | 98 242.00 | 5 141.00 | 103 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 223.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ST Autres comptes | 4 570.00 | 20 499.00 | | 4 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | 10 520.00 | | 12 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 185 400.00 | 151 400.00 | | 185 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 579.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | 802.00 | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 239.00 | 182 419.00 | | 222 239.00 |