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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 276 862.00 | 187 365.00 | 89 496.00 | 276 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 221.00 | 62 174.00 | 29 047.00 | 91 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 685.00 | 250 847.00 | 136 838.00 | 387 685.00 |
BT Marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 571.00 | 250 847.00 | 160 724.00 | 411 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DH Report à nouveau | -23 957.00 | | | -23 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 685.00 | | | 387 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 376.00 | | | 386 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 698.00 | 10 149.00 | | 240 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 389.00 | 10 149.00 | | 239 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |