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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 571.00 | 20 802.00 | 770.00 | 21 571.00 |
AH Fonds commercial | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 3 612.00 | 1 981.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 441.00 | 169 198.00 | 108 242.00 | 277 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 719.00 | 193 611.00 | 376 107.00 | 569 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 761 917.00 | | 761 917.00 | 761 917.00 |
CF Disponibilités | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 274.00 | | 819 274.00 | 819 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 993.00 | 193 611.00 | 1 195 381.00 | 1 388 993.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 999 421.00 | 1 038 429.00 | | 999 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 903.00 | -7 394.00 | | -1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 5 490.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 693.00 | 1 094 715.00 | | 1 062 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 799.00 | 92 450.00 | | 64 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 1 760.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 956.00 | | 39 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 324.00 | 21 642.00 | | 20 324.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 689.00 | 155 809.00 | | 132 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 381.00 | 1 250 524.00 | | 1 195 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 279.00 | 91 079.00 | | 96 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 677.00 | | 553 677.00 | 553 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 677.00 | | 553 677.00 | 553 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 246.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -246.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 632.00 | 643 054.00 | | 587 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 647.00 | 637 564.00 | | 580 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 5 490.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 363.00 | | 3 851.00 | 571 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 569 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 283 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 213.00 | | | 274 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 677.00 | | 3 851.00 | 284 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 778.00 | 38 328.00 | 5 495.00 | 160 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | 4 081.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 058.00 | 34 247.00 | 5 495.00 | 144 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 734 922.00 | | | 734 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 799.00 | 28 390.00 | 36 409.00 | 64 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 661.00 | 771 469.00 | 12 192.00 | 783 661.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 689.00 | 96 279.00 | 36 409.00 | 132 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |