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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BN En cours de production de biens | 434 617.00 | 85 000.00 | 349 617.00 | 434 617.00 |
BT Marchandises | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 875.00 | 85 000.00 | 630 875.00 | 715 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 949.00 | 85 000.00 | 632 949.00 | 717 949.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 598.00 | -166 876.00 | | -44 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 961.00 | 122 277.00 | | -29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 35 439.00 | 65 401.00 | | 35 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 324.00 | 478 278.00 | | 485 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 379.00 | 249 499.00 | | 85 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 35 338.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 32 214.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 510.00 | 795 331.00 | | 597 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 949.00 | 860 732.00 | | 632 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 2 075.00 | 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313.00 | | 2 075.00 | 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | | 10 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 327.00 | | 11 327.00 | 96 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 327.00 | | 11 327.00 | 96 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VI Groupe et associés | 485 325.00 | 485 325.00 | | 485 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 510.00 | 597 510.00 | | 597 510.00 |