| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 112.00 | | 217 112.00 | 217 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 899.00 | 98.00 | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 739.00 | 1 979.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 398.00 | 134 074.00 | 39 324.00 | 173 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 164.00 | 135 712.00 | 260 451.00 | 396 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
BZ Autres créances | 165 051.00 | | 165 051.00 | 165 051.00 |
CF Disponibilités | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 137.00 | | 385 137.00 | 385 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 301.00 | 135 712.00 | 645 589.00 | 781 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 393 915.00 | | | 393 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
EA Autres dettes | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 674.00 | | | 251 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 589.00 | | | 645 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 671.00 | 25 870.00 | 14 801.00 | 40 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 739.00 | 286 739.00 | | 286 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 539.00 | 286 739.00 | 800.00 | 287 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 674.00 | 236 873.00 | 14 801.00 | 251 674.00 |