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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 29 743.00 | 5 907.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 234.00 | 78 821.00 | 6 413.00 | 85 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 641.00 | 14 401.00 | 37 240.00 | 51 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 541.00 | 122 965.00 | 49 576.00 | 172 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 633.00 | 8 030.00 | 188 603.00 | 196 633.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 668.00 | | 384 668.00 | 384 668.00 |
CF Disponibilités | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 671.00 | 8 030.00 | 699 641.00 | 707 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 212.00 | 130 995.00 | 749 217.00 | 880 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 631.00 | 331 381.00 | | 351 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 569.00 | 120 249.00 | | 103 569.00 |
DL TOTAL (I) | 471 700.00 | 468 131.00 | | 471 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 367.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 941.00 | 190 280.00 | | 169 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 114 652.00 | | 79 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 018.00 | 29 519.00 | | 28 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 517.00 | 334 819.00 | | 277 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 217.00 | 802 950.00 | | 749 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 367.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 336.00 | | 28 381.00 | 161 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 177.00 | 172 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 177.00 | 136 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 671.00 | | 28 381.00 | 125 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 961.00 | 17 395.00 | 9 392.00 | 114 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 072.00 | 6 671.00 | | 23 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 890.00 | 10 724.00 | 9 392.00 | 91 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |