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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 753.00 | 213 205.00 | 30 547.00 | 243 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 134 958.00 | 17 265.00 | 152 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 356.00 | 348 164.00 | 68 192.00 | 416 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 879 589.00 | | 879 589.00 | 879 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 589.00 | | 1 046 589.00 | 1 046 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 945.00 | 348 164.00 | 1 114 781.00 | 1 462 945.00 |
CU Autres participations | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 836 134.00 | | | 836 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 961 827.00 | | | 961 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 781.00 | | | 1 114 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 687.00 | | 29 233.00 | 392 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 416 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 395 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 282.00 | | 18 258.00 | 383 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 10 975.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 039.00 | 22 689.00 | 5 564.00 | 331 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 039.00 | 22 689.00 | 5 564.00 | 331 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | -8 685.00 | 8 699.00 | 14.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 194.00 | 162 800.00 | 394.00 | 163 194.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 666.00 | 143 967.00 | 8 699.00 | 152 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 053.00 | | | 96 053.00 |