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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 5 204.00 | -2 804.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 1 196.00 | 2 551.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 094.00 | 17 618.00 | 23 476.00 | 41 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 342.00 | 24 017.00 | 50 324.00 | 74 342.00 |
BT Marchandises | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | 2 000.00 | 28 563.00 | 30 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 596.00 | 11 347.00 | 9 248.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 619.00 | 13 347.00 | 262 271.00 | 275 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 960.00 | 37 365.00 | 312 595.00 | 349 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DH Report à nouveau | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 595.00 | | | 312 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 846.00 | 27 039.00 | 431 885.00 | 404 846.00 |
FG Production vendue services | 320 432.00 | 84 433.00 | 404 865.00 | 320 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 279.00 | 111 472.00 | 836 751.00 | 725 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 140.00 | | | 867 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 637.00 | | | 848 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 213.00 | 129.00 | 1 000.00 | 73 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | 129.00 | 1 000.00 | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 685.00 | 8 333.00 | | 15 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 488.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 7 844.00 | | 10 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 327.00 | 1 021.00 | | 12 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 327.00 | 1 021.00 | | 12 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327.00 | 1 021.00 | | 12 327.00 |
UG ‐ Financières | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 167 689.00 | | | 167 689.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 204.00 | 31 746.00 | 20 458.00 | 52 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 550.00 | 200 253.00 | 8 298.00 | 208 550.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 328.00 | 194 870.00 | 20 458.00 | 215 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
ST Autres comptes | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 683.00 | | | 368 683.00 |