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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 720.00 | 1 500.00 | 1 220.00 | 2 720.00 |
AP Constructions | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 060.00 | 228 566.00 | 40 494.00 | 269 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 102.00 | 32 785.00 | 10 316.00 | 43 102.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 830.00 | 302 885.00 | 53 945.00 | 356 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 126.00 | 45 455.00 | 174 671.00 | 220 126.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 1 197 911.00 | | 1 197 911.00 | 1 197 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 261.00 | 45 455.00 | 1 578 806.00 | 1 624 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 091.00 | 348 339.00 | 1 632 752.00 | 1 981 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 701.00 | 405 701.00 | | 405 701.00 |
DG Autres réserves | 646 485.00 | 520 746.00 | | 646 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 125 739.00 | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 917.00 | 1 056 986.00 | | 1 091 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 542.00 | 118 391.00 | | 177 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 11 000.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 98 737.00 | | 187 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 952.00 | 185 652.00 | | 170 952.00 |
EA Autres dettes | | 4 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 834.00 | 418 198.00 | | 540 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 752.00 | 1 475 184.00 | | 1 632 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 634.00 | 407 198.00 | | 535 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 644.00 | | 47 186.00 | 309 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 730.00 | | 47 186.00 | 307 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 458.00 | 6 427.00 | | 296 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 458.00 | 6 427.00 | | 296 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 494.00 | 348 494.00 | | 348 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 863.00 | 278 948.00 | 1 915.00 | 280 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 634.00 | 535 634.00 | | 535 634.00 |