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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 1 184.00 | 1 282.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 113.00 | 37 653.00 | 460.00 | 38 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 246.00 | 100 929.00 | 4 317.00 | 105 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 455.00 | 139 766.00 | 13 689.00 | 153 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 253.00 | 1 195.00 | 448 058.00 | 449 253.00 |
BZ Autres créances | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CF Disponibilités | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 722.00 | 1 195.00 | 774 527.00 | 775 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 177.00 | 140 961.00 | 788 216.00 | 929 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 474.00 | 363 474.00 | | 363 474.00 |
DH Report à nouveau | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 843.00 | 69 469.00 | | 81 843.00 |
DL TOTAL (I) | 558 786.00 | 476 942.00 | | 558 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 50 256.00 | | 5 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 3 250.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 392.00 | 138 957.00 | | 131 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | 79 904.00 | | 68 350.00 |
EA Autres dettes | 23 475.00 | 6 412.00 | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 431.00 | 278 780.00 | | 229 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 216.00 | 755 722.00 | | 788 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 431.00 | 278 780.00 | | 229 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 078.00 | | 3 990.00 | 166 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 153 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | 143 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 1 553.00 | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 535.00 | | 2 437.00 | 157 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 688.00 | 14 946.00 | 27 868.00 | 152 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 272.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 775.00 | 14 675.00 | 27 868.00 | 151 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 839.00 | 1 195.00 | 39 839.00 | 39 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 839.00 | 1 195.00 | 39 839.00 | 39 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 839.00 | 1 195.00 | 39 839.00 | 39 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 39 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 447 939.00 | 447 939.00 | | 447 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 664.00 | 552 664.00 | | 552 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 432.00 | 228 432.00 | | 228 432.00 |