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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 177.00 | 23 556.00 | 10 620.00 | 34 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 095.00 | 154 196.00 | 20 898.00 | 175 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 709.00 | 184 253.00 | 43 456.00 | 227 709.00 |
BT Marchandises | 299 133.00 | | 299 133.00 | 299 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 122.00 | | 514 122.00 | 514 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 832.00 | 184 253.00 | 557 579.00 | 741 832.00 |
CU Autres participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
DL TOTAL (I) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 221.00 | | 12 488.00 | 215 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 787.00 | | 12 485.00 | 196 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | 3.00 | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 272.00 | 7 980.00 | | 176 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 772.00 | 7 980.00 | | 169 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 217.00 | 94 034.00 | 182.00 | 94 217.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 629.00 | 156 629.00 | | 156 629.00 |