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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 21 770.00 | 13 590.00 | 35 360.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 984 680.00 | 503 880.00 | 480 799.00 | 984 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 678.00 | 31 562.00 | 4 116.00 | 35 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 071.00 | 147 714.00 | 137 358.00 | 285 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 300.00 | 704 925.00 | 741 375.00 | 1 446 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 571.00 | 704 925.00 | 833 646.00 | 1 538 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
DH Report à nouveau | 265 929.00 | 188 804.00 | | 265 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291.00 | 77 124.00 | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 369 287.00 | 352 996.00 | | 369 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 256.00 | 298 136.00 | | 286 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 7 028.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 68 936.00 | | 78 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 25 205.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 87 507.00 | 122 159.00 | | 87 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 359.00 | 521 464.00 | | 464 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 646.00 | 874 460.00 | | 833 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 389.00 | 282 062.00 | | 264 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 854.00 | 18 490.00 | | 46 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 574 465.00 | | 574 465.00 | 574 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 018.00 | | 575 018.00 | 575 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | 5 081.00 | | 6 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 24 101.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 309.00 | 652 824.00 | | 587 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 018.00 | 575 699.00 | | 571 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 291.00 | 77 124.00 | | 16 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 050.00 | 27 050.00 | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 304.00 | | 37 996.00 | 1 408 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 799.00 | | 750.00 | 139 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 183.00 | | 37 246.00 | 1 268 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 929.00 | 78 997.00 | | 625 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 3 061.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 220.00 | 75 935.00 | | 607 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 402.00 | 41 863.00 | 184 981.00 | 239 402.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 928.00 | 264 389.00 | 184 981.00 | 461 928.00 |