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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AP Constructions | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 106.00 | 558 272.00 | 147 834.00 | 706 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 180.00 | 420 621.00 | 52 559.00 | 473 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 948.00 | | 326 948.00 | 326 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 627.00 | 1 208 130.00 | 537 497.00 | 1 745 627.00 |
BT Marchandises | 1 150 780.00 | 16 331.00 | 1 134 449.00 | 1 150 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | 1 027.00 | 3 532.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 212 618.00 | 723.00 | 211 895.00 | 212 618.00 |
CF Disponibilités | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 790.00 | 18 081.00 | 1 496 709.00 | 1 514 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 417.00 | 1 226 210.00 | 2 034 206.00 | 3 260 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 431.00 | 77 157.00 | | 140 431.00 |
DH Report à nouveau | -36 445.00 | | | -36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 223.00 | 566 559.00 | | 724 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599.00 | 818.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 873 808.00 | 688 534.00 | | 873 808.00 |
DP Provisions pour risques | 3 194.00 | 23 194.00 | | 3 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 449.00 | 16 353.00 | | 32 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 643.00 | 39 547.00 | | 35 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 812.00 | 255 426.00 | | 65 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 292.00 | 538 732.00 | | 514 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 058.00 | 538 859.00 | | 533 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 2 981.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 7 028.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 755.00 | 1 343 027.00 | | 1 124 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 206.00 | 2 071 108.00 | | 2 034 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 420.00 | | 10 110 420.00 | 10 110 420.00 |
FG Production vendue services | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 410 445.00 | | 10 410 445.00 | 10 410 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 640.00 | 14 538.00 | | 15 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 737.00 | 5 209.00 | | 30 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 377.00 | 19 747.00 | | 46 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 232.00 | 3 832.00 | | 18 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 1 535.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 515.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 682.00 | 5 882.00 | | 20 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 695.00 | 13 864.00 | | 25 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 826.00 | 103 564.00 | | 120 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 922.00 | 197 770.00 | | 254 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 445.00 | 10 148 862.00 | | 10 543 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 222.00 | 9 582 303.00 | | 9 819 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 223.00 | 566 559.00 | | 724 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 143.00 | | 42 958.00 | 1 714 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 326 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 7 875.00 | 1 745 627.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 6 351.00 | 1 418 086.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 138.00 | | 42 899.00 | 1 385 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 412.00 | | 60.00 | 328 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 196.00 | 101 285.00 | 6 351.00 | 1 113 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 603.00 | 101 286.00 | 6 351.00 | 1 112 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | 925.00 | 144.00 | 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 547.00 | 51 600.00 | 55 504.00 | 39 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 072.00 | 16 331.00 | 21 072.00 | 21 072.00 |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | 4 682.00 | 5 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 792.00 | 39.00 | 109.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 573.00 | 16 370.00 | 25 862.00 | 27 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 938.00 | 68 895.00 | 81 510.00 | 67 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 525.00 | 50 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | 30 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 292.00 | 514 292.00 | | 514 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 019.00 | 261 019.00 | | 261 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 948.00 | | | 326 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
VP Divers | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 432.00 | 280 485.00 | 326 948.00 | 607 432.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 754.00 | 1 124 754.00 | | 1 124 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |