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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 736.00 | | 396 736.00 | 396 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 736.00 | 100 000.00 | 396 736.00 | 496 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -244 697.00 | -136 005.00 | | -244 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 679.00 | -108 692.00 | | -21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 336 344.00 | 358 023.00 | | 336 344.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 107.00 | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392.00 | 3 107.00 | | 10 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 736.00 | 411 129.00 | | 396 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392.00 | 3 107.00 | | 10 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346.00 | 1 168.00 | | 5 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024.00 | 109 860.00 | | 27 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 679.00 | -108 692.00 | | -21 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |