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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 978.00 | 90 054.00 | 15 924.00 | 105 978.00 |
040 Immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 930.00 | 90 792.00 | 24 137.00 | 114 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
084 Disponibilités | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
110 Total général Actif | 334 472.00 | 90 792.00 | 243 679.00 | 334 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 949.00 | 329 031.00 | | 315 949.00 |
222 Production stockée | -14.00 | 3 281.00 | | -14.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 3 754.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 051.00 | 336 066.00 | | 318 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 576.00 | 58 379.00 | | 51 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 899.00 | 2 061.00 | | -1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 97 710.00 | 89 303.00 | | 97 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 3 100.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 234.00 | 141 564.00 | | 125 234.00 |
252 Charges sociales | 22 255.00 | 27 587.00 | | 22 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 4 153.00 | | 4 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 709.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 515.00 | 326 856.00 | | 302 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 536.00 | 9 210.00 | | 15 536.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 796.00 | | 308.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 189.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 587.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 757.00 | 9 230.00 | | 13 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88.00 | | | 88.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -88.00 | | | -88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 121.00 | | | 27 121.00 |