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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 245.00 | 87 102.00 | 2 142.00 | 89 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 244.00 | 5 000.00 | 20 244.00 | 25 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 952.00 | 527 702.00 | 29 250.00 | 556 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 339.00 | | 1 221 339.00 | 1 221 339.00 |
BZ Autres créances | 617 391.00 | | 617 391.00 | 617 391.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 354.00 | | 1 846 354.00 | 1 846 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 306.00 | 527 702.00 | 1 875 604.00 | 2 403 306.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 258.00 | 426 258.00 | | 426 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 977.00 | 507 313.00 | | 573 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | 66 663.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 342.00 | 1 122 977.00 | | 1 198 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 1 883.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 468.00 | 9 531.00 | | 67 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 985.00 | 164 694.00 | | 222 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 321.00 | 174 444.00 | | 253 321.00 |
EA Autres dettes | 132 138.00 | 3 774.00 | | 132 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 262.00 | 354 325.00 | | 677 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 604.00 | 1 477 302.00 | | 1 875 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 262.00 | 354 325.00 | | 677 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 1 883.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 714.00 | | 977 714.00 | 977 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 714.00 | | 977 714.00 | 977 714.00 |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 22 621.00 | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 031.00 | 494 474.00 | | 992 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 666.00 | 427 811.00 | | 916 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 366.00 | 66 663.00 | | 75 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 252.00 | | | 554 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 258.00 | | | 425 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 275.00 | 4 426.00 | | 518 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 258.00 | | | 426 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 4 426.00 | | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 617 391.00 | | | 617 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 992.00 | 1 839 138.00 | 6 854.00 | 1 845 992.00 |