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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 586 454.00 | 398 641.00 | 187 812.00 | 586 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 253.00 | 399 440.00 | 187 812.00 | 587 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
084 Disponibilités | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
110 Total général Actif | 642 101.00 | 399 440.00 | 242 661.00 | 642 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
242 Autres charges externes. | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
252 Charges sociales | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
262 Autres charges | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 538.00 | | | 574 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |