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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 778.00 | | 481 778.00 | 481 778.00 |
AP Constructions | 584 338.00 | 507 804.00 | 76 534.00 | 584 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 734.00 | 508 694.00 | 62 039.00 | 570 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 722.00 | 109 322.00 | 22 400.00 | 131 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 610.00 | 1 125 820.00 | 650 790.00 | 1 776 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 843.00 | | 348 843.00 | 348 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 617.00 | | 412 617.00 | 412 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 227.00 | 1 125 820.00 | 1 063 407.00 | 2 189 227.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 656 077.00 | 656 077.00 | | 656 077.00 |
DH Report à nouveau | 71 814.00 | -3 451.00 | | 71 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 75 265.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 750 260.00 | 736 276.00 | | 750 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 689.00 | 83 561.00 | | 246 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 41 442.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 10 717.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 644.00 | 24 634.00 | | 21 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 147.00 | 160 354.00 | | 313 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 407.00 | 896 630.00 | | 1 063 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 458.00 | 99 376.00 | | 77 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 814.00 | | 32 797.00 | 1 743 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 778.00 | | | 481 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 997.00 | | 32 797.00 | 1 253 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 126.00 | 43 693.00 | | 1 082 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 126.00 | 43 693.00 | | 1 082 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VC Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 689.00 | 11 000.00 | 65 689.00 | 76 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 147.00 | 77 458.00 | 235 689.00 | 313 147.00 |