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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 900.00 | 65 598.00 | 1 545 302.00 | 1 610 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 994.00 | | 3 305 994.00 | 3 305 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 222.00 | 7 029.00 | 215 193.00 | 222 222.00 |
AP Constructions | 42 163.00 | 6 656.00 | 35 507.00 | 42 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 730.00 | 1 495 183.00 | 1 790 547.00 | 3 285 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177 282.00 | 3 679 553.00 | 11 497 729.00 | 15 177 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 671.00 | | 425 671.00 | 425 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 141 430.00 | 5 254 020.00 | 18 887 410.00 | 24 141 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 861.00 | | 497 861.00 | 497 861.00 |
BZ Autres créances | 3 995 712.00 | 96.00 | 3 995 616.00 | 3 995 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -217.00 | | -217.00 | -217.00 |
CF Disponibilités | 1 381 875.00 | | 1 381 875.00 | 1 381 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 271.00 | | 464 271.00 | 464 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 190.00 | 96.00 | 6 506 094.00 | 6 506 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 647 620.00 | 5 254 116.00 | 25 393 504.00 | 30 647 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DH Report à nouveau | -6 161 806.00 | -3 971 653.00 | | -6 161 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282 619.00 | -2 190 154.00 | | 4 282 619.00 |
DK Provisions réglementées | 137 443.00 | 118 911.00 | | 137 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 278.00 | -1 128 873.00 | | 3 172 278.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | 6 032.00 | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525 778.00 | 8 825 778.00 | | 14 525 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 233.00 | 2 269 463.00 | | 2 817 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 012.00 | 1 559 947.00 | | 2 884 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 339.00 | 1 067.00 | | 1 844 339.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 11 667.00 | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 081 226.00 | 12 751 953.00 | | 22 081 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 504.00 | 11 623 080.00 | | 25 393 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 562 806.00 | | 12 562 806.00 | 12 562 806.00 |
FG Production vendue services | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 393.00 | | 12 566 393.00 | 12 566 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 415.00 | |
GE Autres charges | | | 473 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546 763.00 | 1 707 523.00 | | 8 546 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 613.00 | 49 880.00 | | 147 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 694 376.00 | 1 757 403.00 | | 8 694 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 568.00 | 265 559.00 | | 57 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 137.00 | 901 033.00 | | 50 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 532.00 | 18 532.00 | | 158 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 237.00 | 1 185 124.00 | | 266 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428 139.00 | 572 279.00 | | 8 428 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 309 324.00 | 11 227 117.00 | | 21 309 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 026 705.00 | 13 417 271.00 | | 17 026 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282 619.00 | -2 190 154.00 | | 4 282 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 979.00 | | 12 713 494.00 | 11 974 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 043.00 | 24 141 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 043.00 | 18 576 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 366.00 | | 866 750.00 | 4 272 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 696.00 | | 11 650 990.00 | 7 472 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 917.00 | | 195 754.00 | 229 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 605.00 | 1 193 415.00 | | 4 030 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 744.00 | 45 884.00 | | 26 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 861.00 | 1 147 531.00 | | 4 003 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 911.00 | 18 532.00 | | 118 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 356.00 | 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 356.00 | 260.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 911.00 | 158 888.00 | 260.00 | 148 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 233.00 | 2 817 233.00 | | 2 817 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 988.00 | 809 988.00 | | 809 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 775.00 | 493 775.00 | | 493 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844 339.00 | 1 844 339.00 | | 1 844 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 671.00 | | 425 671.00 | 425 671.00 |
UX Autres créances clients | 497 861.00 | 497 861.00 | | 497 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 448 087.00 | 2 448 087.00 | | 2 448 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 14 525 778.00 | 14 525 778.00 | | 14 525 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 525.00 | 1 271 525.00 | | 1 271 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 271.00 | 464 271.00 | | 464 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 514.00 | 4 957 843.00 | 425 671.00 | 5 383 514.00 |
VW T.V.A. | 1 457 579.00 | 1 457 579.00 | | 1 457 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 081 226.00 | 22 081 226.00 | | 22 081 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |