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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 616 384.00 | 261 638.00 | 2 354 746.00 | 2 616 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 1 906 506.00 | 1 386 111.00 | 520 395.00 | 1 906 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 581.00 | 249 321.00 | 24 259.00 | 273 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 757.00 | 62 419.00 | 4 339.00 | 66 757.00 |
AX Avances et acomptes | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 917.00 | 1 959 490.00 | 3 006 427.00 | 4 965 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CF Disponibilités | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 497.00 | 1 959 490.00 | 3 169 007.00 | 5 128 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 482.00 | 2 617 482.00 | | 2 617 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |
DG Autres réserves | 399 775.00 | 449 300.00 | | 399 775.00 |
DH Report à nouveau | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 810.00 | 475.00 | | -302 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 644.00 | 46 000.00 | | 36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 507.00 | 3 509 673.00 | | 3 147 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 3 638.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 7 489.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 10 011.00 | | 3 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 248.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 500.00 | 22 385.00 | | 21 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 007.00 | 3 532 059.00 | | 3 169 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 500.00 | 22 385.00 | | 21 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 591 229.00 | | 591 229.00 | 591 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 075.00 | | 592 075.00 | 592 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 135.00 | 9 356.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 566.00 | 661 037.00 | | 620 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 376.00 | 660 562.00 | | 923 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 810.00 | 475.00 | | -302 810.00 |