| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 967 568.00 | | 37 967 568.00 | 37 967 568.00 |
AP Constructions | 170 569 641.00 | 85 091 295.00 | 85 478 345.00 | 170 569 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200 111.00 | 13 597 895.00 | 21 602 216.00 | 35 200 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 271 298.00 | | 3 271 298.00 | 3 271 298.00 |
AX Avances et acomptes | 430 429.00 | | 430 429.00 | 430 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 442 688.00 | 98 692 830.00 | 148 749 857.00 | 247 442 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 558.00 | 432 107.00 | 875 451.00 | 1 307 558.00 |
BZ Autres créances | 9 073 926.00 | | 9 073 926.00 | 9 073 926.00 |
CF Disponibilités | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 451 267.00 | 432 107.00 | 10 019 160.00 | 10 451 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 893 956.00 | 99 124 938.00 | 158 769 018.00 | 257 893 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 762 953.00 | 72 762 953.00 | | 72 762 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191 888.00 | 8 033 524.00 | | 7 191 888.00 |
DL TOTAL (I) | 80 039 859.00 | 80 881 494.00 | | 80 039 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 740 450.00 | 74 335 786.00 | | 64 740 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 527.00 | 386 449.00 | | 314 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 460.00 | 1 044 917.00 | | 1 667 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 798.00 | 349 512.00 | | 234 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 706.00 | 1 415 756.00 | | 733 706.00 |
EA Autres dettes | 8 937 264.00 | 17 301 311.00 | | 8 937 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 951.00 | 785 672.00 | | 2 100 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729 159.00 | 95 619 406.00 | | 78 729 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 769 018.00 | 176 500 900.00 | | 158 769 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 646 068.00 | | 19 646 068.00 | 19 646 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646 068.00 | | 19 646 068.00 | 19 646 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 434 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 922.00 | |
GE Autres charges | | | 494 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 086.00 | 782 341.00 | | 37 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 086.00 | 782 341.00 | | 37 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 086.00 | 661 759.00 | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 471 237.00 | 26 569 784.00 | | 26 471 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 279 348.00 | 18 536 260.00 | | 19 279 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191 888.00 | 8 033 524.00 | | 7 191 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 788 728.00 | | 7 421 931.00 | 244 788 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 765 576.00 | 2 394.00 | 247 442 689.00 | 4 765 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 576.00 | | 247 442 689.00 | 4 765 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 786 335.00 | | 7 421 930.00 | 244 786 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 332 171.00 | | | 4 332 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 433 406.00 | | | 433 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 509 654.00 | 10 183 176.00 | | 88 509 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 509 654.00 | 10 183 176.00 | | 88 509 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 308.00 | 153 922.00 | 28 122.00 | 306 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 308.00 | 153 922.00 | 28 122.00 | 306 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 308.00 | 153 922.00 | 28 122.00 | 306 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 922.00 | 28 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860 269.00 | | 4 860 269.00 | 4 860 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 460.00 | 1 667 460.00 | | 1 667 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 706.00 | 733 706.00 | | 733 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937 264.00 | 8 937 264.00 | | 8 937 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 951.00 | 815 039.00 | 1 285 911.00 | 2 100 951.00 |
UX Autres créances clients | 720 368.00 | 414 158.00 | 306 209.00 | 720 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 190.00 | 587 190.00 | | 587 190.00 |
VB T. V. A. | 509 621.00 | 509 621.00 | | 509 621.00 |
VI Groupe et associés | 59 880 180.00 | 59 880 180.00 | | 59 880 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564 305.00 | 8 564 305.00 | | 8 564 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 381 485.00 | 10 075 276.00 | 306 209.00 | 10 381 485.00 |
VW T.V.A. | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 414 631.00 | 72 268 450.00 | 6 146 181.00 | 78 414 631.00 |