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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 321.00 | 14 068.00 | 50 253.00 | 64 321.00 |
AN Terrains | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
AP Constructions | 1 017 595.00 | 638 563.00 | 379 031.00 | 1 017 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 174.00 | 51 975.00 | 35 198.00 | 87 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 088.00 | 272 048.00 | 1 068 040.00 | 1 340 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 678.00 | 976 656.00 | 1 790 022.00 | 2 766 678.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | 370 773.00 | | 370 773.00 | 370 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 181.00 | | 459 181.00 | 459 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 860.00 | 976 656.00 | 2 249 203.00 | 3 225 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
DH Report à nouveau | -190 349.00 | -105 693.00 | | -190 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 494.00 | -84 656.00 | | 26 494.00 |
DL TOTAL (I) | 32 665.00 | 6 170.00 | | 32 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 363.00 | 1 373 101.00 | | 1 335 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 212.00 | 444 496.00 | | 503 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 4 845.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 894.00 | 330 973.00 | | 292 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 213.00 | 62 584.00 | | 74 213.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 6 331.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 538.00 | 2 222 334.00 | | 2 216 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 203.00 | 2 228 505.00 | | 2 249 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 470.00 | 2 217 488.00 | | 1 338 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 806.00 | | 635 806.00 | 635 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 806.00 | | 635 806.00 | 635 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 686.00 | |
GE Autres charges | | | 52 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 136.00 | 12 936.00 | | 64 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 136.00 | 12 936.00 | | 64 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 200.00 | 12 936.00 | | 21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 716.00 | 563 703.00 | | 761 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 222.00 | 648 360.00 | | 735 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 494.00 | -84 656.00 | | 26 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 269.00 | | 131 470.00 | 2 732 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 061.00 | 2 766 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 800.00 | 64 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 261.00 | 2 702 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 321.00 | | 45 800.00 | 64 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 901.00 | | 85 670.00 | 2 667 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 724.00 | 197 686.00 | 9 754.00 | 788 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 4 847.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 503.00 | 192 838.00 | 9 754.00 | 779 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 894.00 | 292 894.00 | | 292 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 363.00 | 465 753.00 | 599 742.00 | 1 335 363.00 |
VI Groupe et associés | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 080.00 | 1 338 470.00 | 599 742.00 | 2 208 080.00 |