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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 10 670.00 | 15 313.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 664.00 | 49 295.00 | 30 369.00 | 79 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 875.00 | 61 855.00 | 47 020.00 | 108 875.00 |
BT Marchandises | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 312.00 | 31 739.00 | 313 572.00 | 345 312.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 336 080.00 | | 336 080.00 | 336 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 745.00 | 31 739.00 | 852 006.00 | 883 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 620.00 | 93 594.00 | 899 025.00 | 992 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DG Autres réserves | 379 500.00 | 405 525.00 | | 379 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 039.00 | 50 975.00 | | 98 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 372.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 509 010.00 | 488 429.00 | | 509 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | 3 677.00 | | 17 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 948.00 | 213 373.00 | | 205 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 074.00 | 89 337.00 | | 161 074.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 3 638.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 015.00 | 322 728.00 | | 390 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 025.00 | 811 157.00 | | 899 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 257.00 | 322 442.00 | | 381 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 214.00 | 35 190.00 | 1 917 404.00 | 1 882 214.00 |
FG Production vendue services | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 182.00 | 35 190.00 | 1 926 372.00 | 1 891 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 696.00 | 21 964.00 | | 14 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657.00 | 8 624.00 | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 554.00 | 8 624.00 | | 12 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 774.00 | 225.00 | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | 7 509.00 | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417.00 | 7 734.00 | | 17 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 863.00 | 890.00 | | -4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 11 208.00 | | 38 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 485.00 | 1 982 007.00 | | 1 958 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 447.00 | 1 931 032.00 | | 1 860 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 039.00 | 50 975.00 | | 98 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 436.00 | | 4 984.00 | 116 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 108 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 105 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 222.00 | | 4 970.00 | 113 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 14.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 058.00 | 19 699.00 | 6 902.00 | 49 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 168.00 | 19 699.00 | 6 902.00 | 47 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 349.00 | 13 295.00 | 2 905.00 | 21 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 349.00 | 13 295.00 | 2 905.00 | 21 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 349.00 | 13 295.00 | 2 905.00 | 21 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 295.00 | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 948.00 | 205 948.00 | | 205 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 307 580.00 | | | 307 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 8 286.00 | 8 758.00 | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 354.00 | 317 067.00 | 38 287.00 | 355 354.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 015.00 | 381 257.00 | 8 758.00 | 390 015.00 |