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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 243.00 | 310.00 | 1 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 823.00 | 1 243.00 | 38 580.00 | 39 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 663.00 | 1 243.00 | 148 420.00 | 149 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
DH Report à nouveau | -7 046.00 | -5 778.00 | | -7 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | -1 267.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 27 764.00 | 12 230.00 | | 27 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 10 747.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 108.00 | 61 518.00 | | 98 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 11 508.00 | | 12 972.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 8 279.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 656.00 | 92 052.00 | | 120 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 420.00 | 104 282.00 | | 148 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 656.00 | 92 052.00 | | 120 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 018.00 | | 20.00 | 40 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 39 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 20.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 208.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 208.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 864.00 | 67 726.00 | 138.00 | 67 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 457.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 18 612.00 | 23 680.00 | | 18 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 954.00 | 7 624.00 | | 5 954.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 16 600.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 609.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 367.00 | 48 361.00 | | 55 367.00 |