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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 15 660.00 | 18 816.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 120.00 | 148 559.00 | 29 560.00 | 178 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 302.00 | 220 928.00 | 1 160 374.00 | 1 381 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BZ Autres créances | 2 769 799.00 | | 2 769 799.00 | 2 769 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 790.00 | 2 306.00 | 1 781 484.00 | 1 783 790.00 |
CF Disponibilités | 1 802 647.00 | | 1 802 647.00 | 1 802 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 470.00 | 2 306.00 | 6 395 163.00 | 6 397 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 772.00 | 223 234.00 | 7 555 538.00 | 7 778 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664 708.00 | | | 2 664 708.00 |
CU Autres participations | 1 003 263.00 | | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 050.00 | | | 619 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 6 684 107.00 | | | 6 684 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
DK Provisions réglementées | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 871.00 | | | 7 461 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 538.00 | | | 7 555 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 440.00 | | 8 229.00 | 1 565 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 367.00 | | 1 111 997.00 | 180 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 367.00 | 12 000.00 | 1 381 302.00 | 180 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 212 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 197.00 | | 7 400.00 | 217 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 535.00 | | 829.00 | 1 291 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 273.00 | 18 655.00 | 12 000.00 | 214 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 565.00 | 18 655.00 | 12 000.00 | 157 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 2 306.00 | 12 319.00 | 12 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 319.00 | 2 306.00 | 12 319.00 | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 069.00 | 2 306.00 | 12 319.00 | 17 069.00 |
UG ‐ Financières | | 2 306.00 | 12 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 951.00 | | | 2 726 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 446.00 | 145 738.00 | 2 670 708.00 | 2 816 446.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |