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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
AP Constructions | 286 019.00 | 243 434.00 | 42 584.00 | 286 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 055.00 | 84.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 41 370.00 | 4 466.00 | 45 836.00 |
BF Prêts | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 250.00 | 286 683.00 | 184 567.00 | 471 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 886.00 | 286 683.00 | 253 204.00 | 539 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 390.00 | 15 878.00 | | 102 390.00 |
DH Report à nouveau | | -9 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | 117 495.00 | | -362.00 |
DK Provisions réglementées | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 169 609.00 | 191 273.00 | | 169 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 248.00 | 86 847.00 | | 56 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 15 558.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 680.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 20 312.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 3 934.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 594.00 | 130 331.00 | | 83 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 902.00 | 321 604.00 | | 249 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 292.00 | 74 083.00 | | 80 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 8 742.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 208 742.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | 4 057.00 | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 11 228.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 15 285.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | 193 456.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 278.00 | 359 031.00 | | 67 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 640.00 | 241 537.00 | | 67 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | 117 495.00 | | -362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 904.00 | | | 473 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 122 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 471 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 989.00 | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 347 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 267.00 | | | 348 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 130.00 | 15 191.00 | 2 638.00 | 274 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | 1 989.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 318.00 | 15 191.00 | 650.00 | 271 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 882.00 | | 4 000.00 | 66 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UP Prêts | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 248.00 | 31 732.00 | 24 515.00 | 56 248.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594.00 | 59 079.00 | 24 515.00 | 83 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | 12 923.00 | | 11 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 287.00 | 8 129.00 | | 2 287.00 |
ST Autres comptes | 16 927.00 | 31 672.00 | | 16 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 418.00 | 542.00 | | 2 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 3 944.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 843.00 | 16 867.00 | | 13 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 655.00 | 14 574.00 | | 10 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 501.00 | 9 321.00 | | 4 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 632.00 | 40 343.00 | | 21 632.00 |