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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 6 039.00 | 4 703.00 | 1 335.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 028.00 | 19 528.00 | 1 501.00 | 21 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 766.00 | 98 731.00 | 29 035.00 | 127 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 007.00 | 123 877.00 | 79 130.00 | 203 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 065.00 | | 272 065.00 | 272 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 072.00 | 123 877.00 | 351 195.00 | 475 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 195.00 | | | 351 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 4 999.00 | 7 691.00 | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VW T.V.A. | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 044.00 | 141 353.00 | 7 691.00 | 149 044.00 |