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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
AP Constructions | 1 369 185.00 | 680 640.00 | 688 544.00 | 1 369 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 857.00 | 170 857.00 | | 170 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 748.00 | 851 497.00 | 699 251.00 | 1 550 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BZ Autres créances | 256 429.00 | | 256 429.00 | 256 429.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 116.00 | | 320 116.00 | 320 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 865.00 | 851 497.00 | 1 019 367.00 | 1 870 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 828.00 | 121 636.00 | | 143 828.00 |
DK Provisions réglementées | 425 087.00 | 423 311.00 | | 425 087.00 |
DL TOTAL (I) | 569 236.00 | 545 267.00 | | 569 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 543.00 | 543 186.00 | | 444 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468.00 | 11 547.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 131.00 | 557 853.00 | | 450 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 367.00 | 1 103 121.00 | | 1 019 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
FQ Autres produits | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 531.00 | 17 817.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 17 817.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -12 063.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 185.00 | 236 649.00 | | 248 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 356.00 | 115 012.00 | | 104 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 828.00 | 121 636.00 | | 143 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 749.00 | | | 1 550 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 521.00 | | | 1 550 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 680.00 | 62 817.00 | | 788 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 680.00 | 62 817.00 | | 788 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 311.00 | 7 531.00 | 5 755.00 | 423 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 311.00 | 7 531.00 | 5 755.00 | 423 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 544.00 | 107 151.00 | 337 393.00 | 444 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 120.00 | | | 499 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 448.00 | | | 594 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 238.00 | 315 238.00 | | 315 238.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 132.00 | 112 739.00 | 337 393.00 | 450 132.00 |