| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 322.00 | 25 187.00 | 13 135.00 | 38 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 3 417.00 | 1 624.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 817.00 | 374 566.00 | 164 251.00 | 538 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 619.00 | 404 355.00 | 238 264.00 | 642 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 953.00 | 15 489.00 | 1 333 463.00 | 1 348 953.00 |
BZ Autres créances | 254 773.00 | | 254 773.00 | 254 773.00 |
CF Disponibilités | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 929.00 | 15 489.00 | 1 711 439.00 | 1 726 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 373.00 | 419 844.00 | 1 951 529.00 | 2 371 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 50 028.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 482.00 | 41 613.00 | | 16 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 954.00 | 144 389.00 | | 80 954.00 |
DL TOTAL (I) | 201 935.00 | 340 530.00 | | 201 935.00 |
DP Provisions pour risques | 48 365.00 | 46 569.00 | | 48 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 365.00 | 46 569.00 | | 48 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 663.00 | 337 453.00 | | 303 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730.00 | 47 559.00 | | 38 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 292.00 | 752 115.00 | | 515 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 044.00 | 135 092.00 | | 127 044.00 |
EA Autres dettes | 716 479.00 | 541 116.00 | | 716 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 208.00 | 1 813 335.00 | | 1 701 208.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 529.00 | 2 200 434.00 | | 1 951 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 208.00 | 1 813 335.00 | | 1 701 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 663.00 | 337 453.00 | | 303 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 847.00 | | 1 359 847.00 | 1 359 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 847.00 | | 1 359 847.00 | 1 359 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 211 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 15 502.00 | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 3 684.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 19 186.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 3 862.00 | | 5 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | -8.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | 3 882.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | 15 304.00 | | -5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 39 791.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 010.00 | 1 455 510.00 | | 1 568 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 056.00 | 1 311 121.00 | | 1 487 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 954.00 | 144 389.00 | | 80 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 212.00 | | 5 839.00 | 643 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 642 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 543 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 279.00 | | 5 011.00 | 545 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 509.00 | | 828.00 | 32 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 060.00 | 22 726.00 | 6 432.00 | 388 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 793.00 | 7 578.00 | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 267.00 | 15 148.00 | 6 432.00 | 369 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 569.00 | 1 825.00 | 29.00 | 46 569.00 |
6T Sur comptes clients | 114 097.00 | -98 607.00 | | 114 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 097.00 | -98 607.00 | | 114 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 665.00 | -96 782.00 | 29.00 | 160 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 292.00 | 515 292.00 | | 515 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 479.00 | 716 479.00 | | 716 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 963.00 | 1 330 963.00 | | 1 330 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 663.00 | 303 663.00 | | 303 663.00 |
VI Groupe et associés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 629.00 | 1 617 291.00 | 33 338.00 | 1 650 629.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 208.00 | 1 701 208.00 | | 1 701 208.00 |