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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 4 052.00 | 2 704.00 | 6 756.00 |
AH Fonds commercial | 847 617.00 | 294 917.00 | 552 700.00 | 847 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 134 104.00 | 3 876.00 | 137 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 543.00 | 443 066.00 | 559 477.00 | 1 002 543.00 |
BT Marchandises | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 508.00 | 443 066.00 | 674 442.00 | 1 117 508.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 372 000.00 | | 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 597.00 | 34 005.00 | | 52 597.00 |
DL TOTAL (I) | 508 126.00 | 455 530.00 | | 508 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | 88 115.00 | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 865.00 | 23 384.00 | | 44 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 44 750.00 | | 35 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 20 496.00 | | 37 616.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 316.00 | 176 746.00 | | 166 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 442.00 | 632 275.00 | | 674 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 773.00 | | 770.00 | 1 001 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 372.00 | | | 854 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 203.00 | | 770.00 | 147 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 295.00 | 4 854.00 | | 143 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 2 203.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 446.00 | 2 651.00 | | 141 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VI Groupe et associés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |