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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
CU Autres participations | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 307.00 | 4 976.00 | | 13 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 728.00 | 8 330.00 | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 33 420.00 | 21 692.00 | | 33 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 325.00 | 91 850.00 | | 65 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 1 626.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 671.00 | 94 147.00 | | 70 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 091.00 | 115 839.00 | | 104 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 1 432.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 395.00 | 8 834.00 | | 56 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 667.00 | 504.00 | | 44 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 728.00 | 8 330.00 | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 730.00 | | 17 300.00 | 104 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 062.00 | 52 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 062.00 | 52 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 730.00 | | 17 300.00 | 104 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VP Divers | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |