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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 280.00 | 22 870.00 | 4 410.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 6 207.00 | 991.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 248.00 | 42 623.00 | 9 625.00 | 52 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 563.00 | 1 599.00 | 70 963.00 | 72 563.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 260.00 | 1 599.00 | 191 661.00 | 193 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 509.00 | 44 222.00 | 201 286.00 | 245 509.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 186.00 | | | -22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
FD Production vendue biens | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
FG Production vendue services | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 232.00 | | 292 232.00 | 292 232.00 |
FM Production stockée | | | -5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 025.00 | | | 289 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 186.00 | | | -22 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 145.00 | | 1 103.00 | 51 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 1 103.00 | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 990.00 | 1 632.00 | | 40 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 260.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 1 371.00 | | 27 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 665.00 | 80 446.00 | 1 219.00 | 81 665.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 365.00 | | | 101 365.00 |