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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 314.00 | 23 974.00 | 2 340.00 | 26 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 961.00 | 622 543.00 | 145 418.00 | 767 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 939.00 | 646 517.00 | 836 422.00 | 1 482 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BZ Autres créances | 1 071 584.00 | | 1 071 584.00 | 1 071 584.00 |
CF Disponibilités | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 347.00 | | 1 231 347.00 | 1 231 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 286.00 | 646 517.00 | 2 067 769.00 | 2 714 286.00 |
CU Autres participations | 525 400.00 | | 525 400.00 | 525 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 870 387.00 | 1 681 878.00 | | 1 870 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 732.00 | 188 509.00 | | 163 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 503.00 | 1 878 771.00 | | 2 042 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 4 482.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 31 255.00 | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 216.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 266.00 | 37 052.00 | | 25 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 769.00 | 1 915 823.00 | | 2 067 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 266.00 | 37 052.00 | | 25 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 010.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 125.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -125.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 091.00 | 81 111.00 | | 67 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 361.00 | 566 342.00 | | 507 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 628.00 | 377 833.00 | | 343 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 732.00 | 188 509.00 | | 163 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 514.00 | | | 1 491 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 850.00 | | | 802 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 460.00 | | | 551 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 621.00 | 55 010.00 | 7 114.00 | 598 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 621.00 | 55 010.00 | 7 114.00 | 598 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VP Divers | 1 071 584.00 | | | 1 071 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 523.00 | 1 125 463.00 | 26 060.00 | 1 151 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |