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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 28 225.00 | 28 024.00 | 201.00 | 28 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 9 980.00 | 6 635.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 771.00 | 38 004.00 | 196 767.00 | 234 771.00 |
BT Marchandises | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 339.00 | 38 004.00 | 298 335.00 | 336 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 128 590.00 | 157 129.00 | | 128 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 1 462.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 199 089.00 | 194 710.00 | | 199 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 150.00 | 70 000.00 | | 70 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 16 346.00 | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 5 594.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 246.00 | 91 980.00 | | 99 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 335.00 | 286 690.00 | | 298 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 168.00 | 91 980.00 | | 37 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 071.00 | | 3 366.00 | 233 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 234 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 44 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | | 3 366.00 | 43 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 1 183.00 | 1 666.00 | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 1 183.00 | 1 666.00 | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 078.00 | 8 001.00 | 62 007.00 | 70 078.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 246.00 | 37 168.00 | 62 007.00 | 99 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 777.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 10 059.00 | 10 133.00 | | 10 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 526.00 | 41 154.00 | | 39 526.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 451.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 228.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 392.00 | 34 049.00 | | 50 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 283.00 | 17 491.00 | | 24 283.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 633.00 | 87 330.00 | | 85 633.00 |