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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 667.00 | 1 333.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 059.00 | 203 772.00 | 157 287.00 | 361 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 943.00 | 340 630.00 | 456 313.00 | 796 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 570.00 | 548 068.00 | 615 502.00 | 1 163 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 467.00 | | 312 467.00 | 312 467.00 |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 735.00 | | 419 735.00 | 419 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 306.00 | 548 068.00 | 1 035 238.00 | 1 583 306.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 429.00 | | | 261 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 792.00 | | | -69 792.00 |
DL TOTAL (I) | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 206.00 | | | 335 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 216.00 | | | 835 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 238.00 | | | 1 035 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 755.00 | | | 635 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 033.00 | | 279 496.00 | 941 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 1 163 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 959.00 | 1 163 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 464.00 | | 279 496.00 | 940 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 966.00 | 183 061.00 | 56 959.00 | 421 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 966.00 | 183 061.00 | 56 959.00 | 421 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 312 467.00 | 312 467.00 | | 312 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 206.00 | 135 745.00 | 199 461.00 | 335 206.00 |
VI Groupe et associés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 763.00 | 368 763.00 | | 368 763.00 |
VW T.V.A. | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 217.00 | 635 756.00 | 199 461.00 | 835 217.00 |