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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 95 504.00 | 9 550.00 | 85 954.00 | 95 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 227.00 | 23 077.00 | 24 150.00 | 47 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 323.00 | 34 170.00 | 113 153.00 | 147 323.00 |
BT Marchandises | 64 824.00 | 8 718.00 | 56 106.00 | 64 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 709.00 | 4 194.00 | 102 515.00 | 106 709.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 376.00 | 12 912.00 | 249 464.00 | 262 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 699.00 | 47 082.00 | 362 617.00 | 409 699.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 95 013.00 | 101 369.00 | | 95 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 40 894.00 | | 35 239.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 272.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 162 330.00 | 174 435.00 | | 162 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 556.00 | 30 174.00 | | 23 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 565.00 | 12 282.00 | | 16 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 716.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 299.00 | 61 321.00 | | 51 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | 65 019.00 | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 32 127.00 | 32 228.00 | | 32 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 288.00 | 201 825.00 | | 200 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 617.00 | 376 260.00 | | 362 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 191.00 | | 301 191.00 | 301 191.00 |
FG Production vendue services | 373 849.00 | | 373 849.00 | 373 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 039.00 | | 675 039.00 | 675 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 2 382.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | 1 168.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 4 166.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 334.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 186.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 520.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 3 646.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 7 804.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 874.00 | 686 260.00 | | 684 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 635.00 | 645 366.00 | | 649 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | 40 894.00 | | 35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 147 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 47 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 178.00 | 18 448.00 | 3 456.00 | 19 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 10 108.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 8 340.00 | 3 456.00 | 18 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | 55.00 | 149.00 | 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 994.00 | 8 718.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 658.00 | 148.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 677.00 | 9 376.00 | 8 142.00 | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | 9 432.00 | 8 291.00 | 11 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | 8 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
UX Autres créances clients | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 556.00 | 6 744.00 | 16 813.00 | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VP Divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 404.00 | 182 591.00 | 16 813.00 | 199 404.00 |