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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 052.00 | 79 169.00 | 2 883.00 | 82 052.00 |
AN Terrains | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
AP Constructions | 2 542 567.00 | 1 999 051.00 | 543 516.00 | 2 542 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 868.00 | 260.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 062.00 | 411 563.00 | 301 499.00 | 713 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 883.00 | 2 490 651.00 | 2 479 232.00 | 4 969 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
BZ Autres créances | 562 669.00 | | 562 669.00 | 562 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 329.00 | | 730 329.00 | 730 329.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 934.00 | | 1 494 934.00 | 1 494 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 817.00 | 2 490 651.00 | 3 974 166.00 | 6 464 817.00 |
CU Autres participations | 1 496 012.00 | | 1 496 012.00 | 1 496 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 563.00 | | | 1 525 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 847.00 | | | 2 939 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 174.00 | | | 655 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 319.00 | | | 984 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 166.00 | | | 3 974 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 809.00 | | | 1 033 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 879.00 | | | 826 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 804.00 | | 167 078.00 | 4 802 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 414.00 | | 4 638.00 | 77 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 178.00 | | 162 440.00 | 3 229 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 212.00 | | | 1 496 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 121.00 | 224 530.00 | | 2 266 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 515.00 | 38 654.00 | | 40 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 606.00 | 185 876.00 | | 2 225 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
VB T. V. A. | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VC Groupe et associés | 488 408.00 | | | 488 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 609.00 | 137 517.00 | 394 091.00 | 551 609.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 26 926.00 | | 63 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 449.00 | 763 249.00 | 200.00 | 763 449.00 |
VW T.V.A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 319.00 | 533 183.00 | 394 091.00 | 984 319.00 |