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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 7 859.00 | 2 221.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 361.00 | 76 843.00 | 3 518.00 | 80 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 602.00 | 84 702.00 | 67 900.00 | 152 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 634.00 | 2 407.00 | 42 228.00 | 44 634.00 |
BZ Autres créances | 1 194 273.00 | | 1 194 273.00 | 1 194 273.00 |
CF Disponibilités | 925 019.00 | | 925 019.00 | 925 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 927.00 | 2 407.00 | 2 161 520.00 | 2 163 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 529.00 | 87 108.00 | 2 229 420.00 | 2 316 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 857 234.00 | 773 896.00 | | 857 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 538.00 | 83 339.00 | | 914 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 157.00 | 865 619.00 | | 1 780 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 131.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 34 229.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 29 433.00 | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 108.00 | 80 240.00 | | 383 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 263.00 | 144 033.00 | | 449 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 420.00 | 1 009 652.00 | | 2 229 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 131.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 377.00 | | 8 784.00 | 303 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 559.00 | 152 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 558.00 | 90 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | | 8 784.00 | 154 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 252.00 | 4 977.00 | 79 527.00 | 159 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 133.00 | 4 977.00 | 69 408.00 | 149 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 243.00 | 323 243.00 | | 323 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 443.00 | 1 190 443.00 | | 1 190 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 067.00 | 1 238 907.00 | 12 160.00 | 1 251 067.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 263.00 | 449 263.00 | | 449 263.00 |