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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AP Constructions | 832 812.00 | 743 456.00 | 89 356.00 | 832 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 971.00 | 708 216.00 | 74 756.00 | 782 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 613.00 | 1 490 933.00 | 168 681.00 | 1 659 613.00 |
BT Marchandises | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 874.00 | 86.00 | 87 788.00 | 87 874.00 |
BZ Autres créances | 456 880.00 | | 456 880.00 | 456 880.00 |
CF Disponibilités | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 614.00 | 86.00 | 733 529.00 | 733 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 227.00 | 1 491 018.00 | 902 209.00 | 2 393 227.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
DH Report à nouveau | 44 765.00 | 178 663.00 | | 44 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 736.00 | 266 102.00 | | 181 736.00 |
DL TOTAL (I) | 421 261.00 | 639 525.00 | | 421 261.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 248.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 325 180.00 | | 179 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 805.00 | 237 766.00 | | 249 805.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 948.00 | 563 765.00 | | 430 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 209.00 | 1 203 290.00 | | 902 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 613.00 | | | 1 659 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 784.00 | | | 1 615 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 379.00 | 65 966.00 | | 1 388 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 707.00 | 65 966.00 | | 1 385 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 613.00 | 86.00 | 25.00 | 36 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 613.00 | 50 086.00 | 25.00 | 36 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 805.00 | 249 805.00 | | 249 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 197.00 | 568 197.00 | | 568 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 948.00 | 430 948.00 | | 430 948.00 |