| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 116.00 | 28 003.00 | 114.00 | 28 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 618.00 | 49 866.00 | 31 752.00 | 81 618.00 |
040 Immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 752.00 | 77 869.00 | 268 884.00 | 346 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
072 Créances – Autres | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
084 Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
110 Total général Actif | 374 111.00 | 77 869.00 | 296 242.00 | 374 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 050.00 | 40 282.00 | | 35 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 013.00 | 456 647.00 | | 438 013.00 |
230 Autres produits | 5 666.00 | 6 503.00 | | 5 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 729.00 | 503 432.00 | | 478 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 739.00 | 166 270.00 | | 179 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 256.00 | 468.00 | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 129 053.00 | 125 881.00 | | 129 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 7 577.00 | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 484.00 | 150 784.00 | | 132 484.00 |
252 Charges sociales | 24 909.00 | 29 453.00 | | 24 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 710.00 | 19 975.00 | | 20 710.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 654.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 909.00 | 501 061.00 | | 493 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 181.00 | 2 371.00 | | -15 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 410.00 | 5 973.00 | | 5 410.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 4 308.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 457.00 | 9 273.00 | | 8 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 686.00 | -5 237.00 | | -20 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 752.00 | | | 346 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |